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谈谈我今年的期货经历吧 最近期货很火,关于期货,我懂的不多,水平也很差。

最近,期货非常受欢迎。我对期货了解不多,而且水平很差。因此,没有真正的见识,所以我只能从股票交易者的角度随意交谈。我从事期货工作已有8年了,由于运气好,我在期货上的获胜率相当不错(实际上主要是靠运气,因为我没有深入研究期货)。过去8年中我没有输掉一年的期货,这真是太好了。尽管投资的金钱和时间远少于股票市场,但今年期货的利润甚至超过了股票。

期货有危险吗?没危险危险不是期货,危险是杠杆。没有杠杆作用,这比在香港和美国股市投机更为安全,至少不会破产。但是没有A股证券。

应该说,所有使用高杠杆的资产都是非常危险的,无论是期货,债券,外汇还是各种衍生产品。不能掉以轻心的不是高手。否则,您将知道长期资本公司这些诺贝尔奖获得者的命运。即使使用如此低风险的债券购买债券,一旦使用了高杠杆,也可能使该明星团队破产。如果您使用5倍配资进行股票交易,则与使用5倍杠杆进行期货交易一样危险。

无论哪种交易,无论经销商提供的杠杆率有多高都可以使用。请记住,您可以选择不这样做。杠杆越高,越危险。不要试图在一夜之间致富。您考虑的越多,致富的难度就越大,但破产很容易。不快!如果阅读正确,不要总是想想我能赚多少钱。但是,请多想想如果我弄错了我会损失多少。

许多猜测期货的人破产了。我认识的两个推测期货的人已经破产,并且破产了很多次,因为他们拒绝承认失败,他们节省了一些钱,然后又重新开始。它们有一个共同点,那就是基金管理和过度使用杠杆存在问题。

关于期货:

首先,我的手术很少,而且一年不能做几次。如果有机会就做,如果没有机会就不要动。有时我一年什么都没做。我们今年做得更多的原因是因为许多品种处于最底层。不要错过机会。

第二,我的期货都处于中线状态,平均持有时间以月为单位。最长的持有期超过半年。

第三,大多数情况下,我在下订单的同时下止损订单。但是还有一些我没有设置的东西。例如,我没有安装钢材。相反,我准备购买越来越多的东西。因为那时,它的底线很清楚。我认为它下面的空间已经有限。当时,远期合同提供了很好的购买价格。

今年的主要业务是钢铁,原油,天然气和白银。为什么今年我要炒很多次呢?我在2015年12月2日的帖子中说:“我已经准备好研究商品。许多金融媒体已经对商品非常悲观。我已经看到许多大型公司在未来两年内降低了价格。 ,自从我看到一篇有关阅读许多商品的文章以来已经很长时间了。”。不仅期货,我还购买了相关的股票。(顺便说一下,期货市场类似于股票市场。在底部,您只会在金融媒体上看到各种各样的看跌言论。在暴涨之后,您会突然发现很多长篇文章,而且莫名其妙,这更有趣。很多文章说他读了太多,而且一切似乎都与他的预期一样。)预测总是太便宜了,用您的钱说话。

我怎么注意到钢的?很简单,因为我看到财务报告说钢比白菜便宜。所以我开始感兴趣并了解它。当时的购买逻辑是,它太便宜了,比美国便宜了一半,而且钢价十多年来从未见过新低。在经历了为期五年的炼钢熊市之后,没有人敢于库存,因此社会库存很高。较少的。持有几个月,在1600年至1700年买入,在2000年卖出,后来升至最大3200点。我是一个傻瓜,我是一个傻瓜,我是一个傻瓜,说了三遍重要的事情。在文章末尾,分析我犯错的原因。后来,我做了一个空虚。那个时候纯粹是赌博,我的手发痒,所以我坚持了几个小时。每日限额被缩短了,因为每日限额之前曾被打开过一次,我敢打赌它无法密封每日限额,但最终它被封锁了。我认为这次止损将消失。结果,当天的运气很好,晚上的交易时间直线下降,所以我赚了8%并逃跑了。

原油是因为查看财务报告,某大银行认为原油将跌至10美元。我忘记了哪个大银行,但是它一定是某个国际大银行。所以我变得很感兴趣。市场如此绝望吗?因此,当它下降5%时,我将其复制了。购买逻辑是,短期跌幅足够大,许多石油生产商一直在抱怨,相关的公司次级抵押债券的价格暴跌。石油需求并未减少。第二波和第三波进入的原因是,石油价格下跌得越多,供应量就越多,价格确实稳定了,但是供应量却稳定了。由于下降的幅度越大,那些负债累累的人就必须生产更多的石油,以维持其生命的现金流。可惜我迟迟没有意识到这个真相,否则我应该在那一年大力卖空原油。这完成了三波。我第一次在27岁购买它时,并未在高峰期卖出它。经过大幅度的修正后,我卖了它。本来可以赚到30%,但最终却赚了10%。我第二次在3 0. 99买入该合约时,当合约到期时,IB以41美元的价格自动为我关闭了。我第三次以3 6. 3的价格购买了它,但损失2%之后就被淘汰了,我感到自己不走运。让我震惊之后,它已经一路上涨到目前的价格。

我忘记了我是如何注意到天然气的。购买的逻辑是在1. 6附近的价格水平。没有天然气公司可以赚钱。因此,当时我担心的不是我是否能赚钱,而是那个月的保费太高了。我也发布了第一个真实的底部,但那时我觉得元月溢价太高了,溢价超过30%。最后,我没有买。它看到我没有买,一口气就上涨了40%以上。后来,我很不情愿地买进了股票,但是我没有选择一个好的买入点,我输了5点并被震撼了。我觉得这个产品可能有经销商。我这个月再次买了它,但我仍然持有它,但我没说几分。

Silver几年前做过一次。这是我第二次这样做。这次,我注意到雪球上有人见过很多银贴纸。贴上标签后的几天,白银急剧下跌。 ,所以我利用了它的急剧下跌并购买了它。我仍然持有它,但是我还没有赚到几分。我已经忘记了该帖子是关于该购买逻辑的,还是该帖子。大致来说,黄金和白银高于历史记录。另一个原因是当时其他商品正在上升。那么,在价格急剧下跌的那一天购买它的风险并不高。

(原油是一个月前拍摄的照片。当时,它是在Snowball中发布自膨胀的夸口。后来该帖子被删除了。当我截取屏幕截图时,我还没有出售它实际上,第二波原油赚了32%的利润,另外两张是下午买的,当时没有钢的屏幕截图,我做的工作很臭,我不能对此吹牛)。

基金管理方面,我将从期货新手的角度谈点菜的观点。首先,我认为普通人不应将全部资产投资于期货。最多一半。我应该使用杠杆吗?当然可以使用。但是您需要掌握程度,并且单个产品的头寸规模合理*该产品的每日波动范围不应超过您资金的5%。我建议少一些。在这种情况下,您错了,每天损失多达5%,并且心态不会失衡。正确阅读,添加。例如钢,铁矿石,焦炭,炼焦煤,这些加起来应该算是多种。

我个人认为,玩德州扑克和玩期货和做股票之间并没有太大区别。确保自有资金的安全是第一要务。如果有机会,就这样做,如果没有机会,请等待。所有赌博的原则本质上都是概率,巴菲特小时候也可以从下马来赚钱。

关于产品,只需谈论它即可。它通常是一个长期的品种。一旦牛市或熊市开始,它可以持续数年,通常超过十年。仅举一个例子,石油在1980年秋天是40美元,在1986年是10美元。但是在1999年,石油仍然只有12美元。这个熊市足够长吗?直到2004年7月,它才回到1980年的40美元。因为这取决于其供应周期。

补充:我对出售错误钢材的思考

销售错误的原因,我也想了解。我当时卖掉它的原因有两个:

a。原油反弹之后,剧烈的回调导致我的原油期货利润急剧下降。我担心钢铁也会发生类似情况

b。该国的供应方改革的好处已经释放。我认为好处已经显现出来。钢铁的产能过剩确实非常强大。据估计配资网,要真正发挥其基础作用还需要一段时间。 ,。所以我想等待回调输入。

我忘了分析原油和钢铁之间的根本区别:

a。大量的原油库存已导致许多油轮成为大量的储油罐。钢铁的社会存量很小。

b。原油仅下跌了一年半,而钢铁下跌了五年。每个人都渴望原油,但是渴望钢铁。

我当时也忘记追踪钢铁的基本面。出售时,我没有分析基本面。我忘记了我自己分析过的中国政府将采取的行动。我已经在2月2日的帖子中分析过,政府肯定会大力刺激。事实证明,中国政府在稳定今年的增长方面非常强大。像中国这样的非纯粹市场经济国家仍然无法使用简单的市场分析方法对其进行分析。不幸的是,当我稍后重新分析钢铁的基本面时,价格上涨到了我不确定未来趋势的地步。

此外:Snowball也非常有趣,带有几段期货定义文本的内容也被列为我发布的第一篇。那些玩雪球的人甚至不了解未来是什么吗?不要神话般的期货,因为它不是那么神话般,不要使事情复杂化,因为它并不那么复杂。没有杠杆,直接与交易者的远期合约有什么区别?坦率地说,这是供需决策。

不了解本质的人越多,他们对某事的神话就越喜欢。了解股市本质的巴菲特不知道如何在神话中买卖股票。他谈到的股票交易逻辑很简单。了解期货性质的罗杰斯并不了解期货的神话。他谈到的期货逻辑也是如此简单。当然公司做期货自己可以炒股,分析和研究的过程很无聊。

巴菲特还与白银作战,索罗斯(Soros)与原油和黄金作战。我不知道巴菲特投机的逻辑。但是索罗斯原油投机的逻辑已经在他自己的书中进行了解释,这本书非常清楚而且易于理解。利弗莫尔还与期货进行过斗争,并再次进行了斗争股票。甚至连现任总统候选人希拉里·克林顿(Hillary Clinton)都在那时也进行了期货交易,赚了很多钱。赌博的本质是同源的。

我将为您添加另外两个有趣的案例。在“抗脆弱性”中有说明。一位商人从事绿色木材业务多年,并取得了很大的成功,但他一直认为绿色木材被涂成绿色木材。但是实际的绿色木材是指刚刚被砍伐的木材。

还有世界上最大的瑞士法郎交易商,他从未去过瑞士,甚至不知道瑞士在地图上的位置。

添加更多:

阅读了该消息后,我觉得我的文章中的某些内容已被过度解释。

1、股市确实比期货市场要好。您在股市中购买的公司每年都会创造利润。期货不会创造利润,但会消耗各种费用,您赚取的每一分钱都来自交易对手。因此,我的主要资金从头到尾都在股票市场上,而期货市场只是补充。在过去的八年中,我们的期货市场在2011年和今年的收益都超过了股票市场。而且,如果不出意外,我今年最终将在股市上赚到比期货市场上更多的钱。

2、我的文章可能给人一种期货市场相当简单的印象。由于需要书写,这可能是无意的。尽管我只参加了4个品种,但实际上我花了很多时间和精力来分析它们在这4个品种上的基础知识。尽管逻辑很简单,但形成此逻辑的过程却需要大量时间和精力。

3、期货市场中的基金非常聪明,只有在相对较小的情况下,它们才能带来可观的赔率。以天然气为例,下降到1. 6显然是不合理的,因为没有天然气公司可以在1. 6中赚钱。但是期货市场已经反映了所有这一切。当时,该月的溢价超过30%。因此,期货市场更适合在特定时间进行交易。

4、我玩期货的方式只适合我,远非最佳。未来城市中的藏龙和卧虎。大师很多。量化交易在中国最早的应用也是期货市场。我说我的前途不佳,我并不谦虚。

5、期货市场确实是对股市的一个很好的补充。在过去的100年中,牛市反复出现,股票和期货市场交替出现。换句话说在线配资,期货市场看涨超过10年,而股市看涨超过10年。

对于那些说期货交易需要高杠杆率的人来说,我只有一句话,你听不懂。去学习包括巴菲特在内的索罗斯·罗杰斯(Soros Rogers)的比赛方式。关于期货中的资金管理方法,国外已有许多成熟的交易方法。您可能只是不愿意学习。

期货行业很容易迷失方向。如果我说那些在国内期货上赚了很多钱的人总结的一些经验是错误的,那么会被很多人批评吗?

因为从理论上讲,期货行业的意外事件太重了,只要您敢于继续赢得胜利并提高头寸,只要您制作的产品单边翻倍公司做期货自己可以炒股,您就可以赚到500倍。而且,如果您的短期产品单方面下跌一半,理论上您可以赚取多达600倍的收益。换句话说,只要抓住机会,生活就会改变。

有一个林光琴,他抓住了棉花市场的热潮,从一年的几百万到几十亿,立即有了财务自由。湖北省还有一个姨妈,她有几万美元,抓住了一波行情,在短短几个月内就赚了2000万。

这些不是故事,而是事实。您说过,在这种极端情况下创造出来的许多有钱人和强者真的是普遍的吗?

林光远仍然是一个水平高超的大师。他曾在中国纺织和奥兰棉业担任交易员。和那个湖北阿姨不一样。但是正因为如此,这更加令人困惑。让人们忽略运气这一非常重要的因素。在他的名誉之战中,您必须知道他损失了60%,这意味着如果棉花下跌超过4%,他将平仓,而接下来的几百万至数十亿将与他无关。他。 。 4%的波动也是随机波动的问题。

因此,这个行业有很多明星,很少有生日明星。许多人只看到各种恒星,并学习如何操作这些恒星。但是我看不到无数倒在路边的人破产了。一位将军是成功的,只看到将军的能力,却忽略了将起决定性作用的运气。

我认为,在期货行业中,连续十年每年赚取稳定利润超过50%的人远高于每年赚几百倍的人。尽管此人连续十年拥有稳定的50%利润,但十年后将是58倍。但是每个人只会看到一年赚了几百倍。我以为那是上帝的希望。

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