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随着我国金融市场和现货市场的不断壮大,我国基本上相信推出股票指数期权的条件。引入股指期权不仅有利于完善市场机制,保护市场稳定,而且为规避市场风险和投资者多元化投资需求提供了新的风险管理工具。

一、股票指数期权的风险管理特征

1、权力与责任的不对称性

股票指数期权的最基本特征之一是买卖双方的权力和责任是不对称的。例如,期权的买方支付获得执行合同权力的权力,但不承担任何责任;期权的卖方有权承担履行责任,但没有权力。因此,股指期权的交易政策实际上是买卖标的资产的权力,即买卖权之间的交换。就购买者而言,最大损失是在付款后一次确定的,但收益可能很大,甚至是无限的。 Real Bulls配资平台说,通过购买看涨期权,它可以防止股指上涨的不利影响;通过购买看跌期权,它可以应对价格下跌的风险。相反配资公司,就卖方而言,可以获得一次性的特许权使用费收益,但是它所承受的损失可能是如此之大,以至于是无限的。

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2、双向买卖

股票指数期权可以是多头和空头。例如,当投资者预期未来的指数下跌时,他们可以购买看跌期权,享受指数下跌的好处,然后有效地避免系统性风险。他们还可以通过出售看涨期权获得动力,以补偿指数下跌带来的损失。降低其承担的系统性风险。

3、杠杆能力

购买股票指数期权只需要支付权力,而投资较少的权力可能会获得高回报,其特点是杠杆率小而广泛。股票指数期权的这种杠杆效应可以帮助投资者以较低的成本完成其风险管理意图,并提高投资者的资本利用效率。

4、合约大小敏感

股票指数期权合约有多个到期月,每个月都有多个业绩价格合约,分为两类:看涨和看跌。上市合同很多,可以买卖,可以结合使用极其敏感,便捷的投资组合规模和各种对冲策略,以及混乱状况的风险管理需求。

二、作为风险管理工具的股票指数期权和股票指数期货之间的差异

1、不同的风险管理功能

股指期货的价格受基础指数的价格,利率,股息和剩余时间的影响。在此期间,指数方向的变化影响最大配资炒股,主要用于规避风险管理中的方向性风险。除上述四种因素外股票配资平台沪深配管网,股指期权还受到隐含波动率的影响。因此,股票指数期权不仅可以用来规避股票指数的方向性风险,而且可以用来管理指数的波动性风险,从而使投资者可以更有效地利用期权结构对冲投资组合。

2、不同的风险管理角色

股指期货提供基本的风险管理功能。股指期货交易双方的权利和责任是平等的,避免了风险,放弃了剩余空间,潜在的盈余和亏损可能是无限的。由于股指期权双方的权力和责任是不对称的,因此期权投资者可以确定风险并坚持获得更大回报的空间。证券股票配资公司甄牛索配资 在线股票配资平台认为,对于期权买方来说,最大损失是支付的权力,而盈余在理论上是无限的。通过购买期权进行风险管理可以完成一项风险管理政策,该政策可以保留价值并增加价值。

3、不同的保证金支付方式

股指期货交易的双方必须严格按照保证金准则开设保证金账户并支付保证金。当市场波动很大时,可能需要追加保证金股票配资平台沪深配管网,甚至强制平仓。对于股票指数期权,只要求期权卖方支付保证金,期权买方不承担任何责任,因此无需支付保证金,也没有追加保证金的风险。

4、不同的杠杆效应

杠杆效应是购买衍生金融工具所消耗的资金与基础资产价值的比率。由于股指期货的保证金是固定的,因此最大杠杆效应是固定的。但是,股票指数期权交易的杠杆效应不是固定的。 Real Bulls配资平台表示,股票指数期权的基本属性没有变化,但是期权的实际价值和虚拟价值程度对期权价格有影响,因此,股票指数期权的行使价为不同,杠杆效应也会改变。股票指数期权的虚拟价值程度越高,所需权力越低,杠杆效应也就越大;股票指数期权的实际价值越高,所需的权力就越高,杠杆效应也就越低。使用具有高杠杆作用的股票指数期权可以用较少的资本对冲一定规模的基础资产,并提高资本利用的效率。

在世界市场上,通常首先会有一个股指期货市场,然后在大约一年的时间内推出相应的股指期权市场,例如美国,日本和韩国。国外经验表明,期权市场可以有效降低现货方向性风险和波动性风险,并且可以与股票现货,股指期货等结合使用,以改善投资组合的功能并减少投资组合风险。我国于2010年4月推出了沪深300股指期货。经过两年的发展,运行一直非常稳定。可以质疑世界引入股票指数期权。

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